資金収支計算書
自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日）
|
勘定科目 |
予算（A） |
決算（B） |
差異（A）-(B) |
備考 |
|
[経常活動による収支] （収入） 自立支援費等収入 利用料収入 就労支援事業収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 |
309,331,000 22,329,000 37,850,000 3,690,000 1,150,000 4,000,000 518,000 19,000 9,470,000 |
319,891,052 22,038,560 43,054,385 12,548,211 3,962,642 1,503,594 517,700 19,626 11,383,687 |
△10,560,052 290,440 △5,204,385 △8,858,211 △2,812,642 2,496,406 300 △626 △1,913,687 |
|
|
経常収入計（１） |
388,357,000 |
424,721,883 |
△36,364,883 |
|
|
（支出） 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 |
271,611,000 36,170,000 35,981,000 37,850,000 1,443,000 9,470,000 |
279,669,391 36,283,132 43,117,600 38,789,087 1,119,971 11,383,687 |
△8,058,391 △113,132 △7,136,600 △939,087 323,029 △1,913,68 |
|
|
経常支出計（２） |
392,525,000 |
410,362,868 |
△17,837,868 |
|
|
経常活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２） |
△4,168,000 |
14,359,015 |
△18,527,015 |
|
|
[施設整備等による収支] （収入） 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 |
0 0 0 |
0 0 1,038,910 |
0 0 △1,038,910 |
|
|
施設整備等収入計（４） |
0 |
1,038,910 |
△1,038,910 |
|
|
（支出） 固定資産取得支出 元入金支出 |
0 0 |
33,218,809 0 |
△33,218,809 0 |
|
|
施設整備等支出計（５） |
0 |
33,218,809 |
△33,218,809 |
|
|
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５） |
0 |
△32,179,899 |
32,179,899 |
|
|
[財務活動による収支] （収入） 借入金収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 その他の収入 |
0 1,885,000 8,800,000 400,000 |
20,000,000 5,085,000 1,200,000 434,217 |
△20,000,000 △3,200,000 7,600,000 △342,217 |
|
|
財務収入計（７） |
11,085,000 |
26,719,217 |
△15,634,217 |
|
|
（支出） 借入金元金償還金支出 積立預金積立支出 その他の支出 |
4,902,000 0 2,000,000 |
8,689,000 0 3,995,386 |
△3,787,000 0 △2,906,614 |
|
|
財務支出計（８） |
6,902,000 |
12,684,386 |
△5,782,386 |
|
|
財務活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８） |
4,183,000 |
14,034,831 |
△9,851,831 |
|
|
当期資金収支差額合計 （１０）＝（３）＋（６）＋（９） |
15,000 |
△3,786,053 |
△3,801,053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
前期末支払資金残高（１１） |
116,239,000 |
116,238,614 |
386,000 |
|
|
当期末支払資金残高（１０）＋（１１） |
116,254,000 |
112,452,561 |
3,801,439 |
|
事業活動計算書
（自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日）
|
勘定科目 |
当年度決算（A） |
前年度決算（B） |
増減（A）－(B) |
|
[事業活動収支の部] （収入） 自立支援費等収入 利用料収入 補助事業等収入 就労支援事業収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 借入金元金償還補助金収入 国庫補助金等特別積立金取崩収入 |
319,891,052 22,038,560 9,804,426 43,054,385 12,548,211 3,962,642 1,503,594 5,085,000 12,670,443 |
306,729,719 29,377,811 13,958,960 30,293,547 11,106,156 5,531,000 5,070,932 8,735,000 12,670,443 |
13,161,333 △7,339,251 △4,154,534 12,760,838 1,442,055 △1,568,358 △3,567,338 △3,650,000 0 |
|
事業活動収入計（１） |
430,558,313 |
423,471,568 |
7,086,745 |
|
（支出） 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 減価償却費支出 引当金繰入支出 |
279,236,270 36,283,132 43,117,600 39,499,803 27,863,599 2,986,344 |
264,633,090 30,669,891 58,092,010 27,625,959 26,584,866 2,455,935 |
14,603,180 5,613,241 △14,974,410 11,873,844 1,278,733 530,409 |
|
事業活動支出計（２） |
428,986,748 |
410,061,751 |
18,924,997 |
|
事業活動増減差額 （３）＝（！）－（２） |
1,571,565 |
13,409,817 |
△11,838,252 |
|
[事業活動外における収支の部] （収入） 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 雑収入 |
515,700 19,626 11,383,687 0 |
800,254 22,505 12,488,523 0 |
△284,554 △2,879 △1,104,836 0 |
|
事業活動外収入計（４） |
11,919,013 |
13,311,282 |
△1,392,269 |
|
（支出） 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 雑損失 |
1,119,971 11,383,687 465,529 |
1,636,221 12,488,523 398,118 |
△516,250 △1,104,836 67,411 |
|
事業外支出計（５） |
12,969,187 |
14,522,862 |
△1,553,675 |
|
事業活動外増減差額 （６）＝（４）－（５） |
△1,050,174 |
△1,211,580 |
△161,406 |
|
経常収支差額 （７）＝（３）＋（６） |
521,391 |
12,200,237 |
△11,678,846 |
|
[特別収支の部] （収入） 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 国庫補助金等特別積立金取崩収入 その他特別利益 |
0 0 1,038,910 0 84,184 |
577,000 0 0 0 964,714 |
△577,000 0 1,038,910 0 △880,530 |
|
特別収入計（８） |
1,123,094 |
1,541,714 |
△418,620 |
|
（支出） 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他特別損失 |
0 0 0 436,078 |
0 0 0 612,820 |
0 0 0 △176,742 |
|
特別支出計（９） |
436,078 |
612,820 |
△176,742 |
|
特別収支差額 （１０）＝（８）－（９） |
687,016 |
928,896 |
△241,880 |
|
当期活動収支差額 （１１）＝（７）＋（１０） |
1,208,407 |
13,129,131 |
△11,920,724 |
|
[繰越活動収支差額の部] |
|
|
|
|
前期繰越活動収支差額（１２） |
233,404,558 |
213,275,427 |
20,129,131 |
|
当期末繰越活動収支差額 （１３）＝（１１）＋（１２） |
234,612,965 |
226,404,558 |
8,208,407 |
|
基本金取崩額（１４） 基本金組入額（１５） 備品等購入積立金取崩額（１６） その他の積立金取崩額（１７） その他の積立金積立額（１８） |
0 0 1,200,000 0 0 |
0 0 0 7,000,000 0 |
0 0 1,200,000 △7,000,000 0 |
|
次期繰越活動収支差額 （１８）＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）＋（１７）－（１８） |
235,812,965 |
233,404,558 |
2,408,407 |
（ 単位：円）
貸借対照表
（平成26年3月31日現在）
|
勘定科目 |
当年度末（A） |
前年度末（B） |
増減（A）－（B） |
|
流動資産 |
120,223,067 |
129,703,289 |
△9,480,222 |
|
現金預金 普通預金 商品・製品 仕掛品 原材料 未収金 貯蔵品 前払金 立替金 |
60,324,206 60,324,206 1,448,923 411,085 143,850 57,293,644 41,616 146,215 413,528 |
66,936,092 66,936,092 1,448,923 411,085 143,850 60,651,723 41,616 70,000 0 |
△6,611,886 △6,611,886 0 0 0 △3,358,079 0 76,215 413,528 |
|
固定資産 |
592,980,620 |
584,896,170 |
8,084,450 |
|
基本財産 建物 土地 基本財産特定預金 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 土地 権利 ソフトウエア 人件費積立預金 修繕積立預金 備品購入積立預金 その他の固定資産 退職共済預け金 その他固定資産 |
470,662,808 457,177,447 12,458,361 1,000,000 122,317,812 11,782,354 5,540,755 594,518 4,609,571 12,403,238 12,327,548 35,900,000 455,904 280,000 0 11,300,000 0 27,123,924 26,933,924 190,000 |
489,737,704 476,252,343 12,458,361 1,000,000 95,158,466 12,514,173 6,769,356 879,548 5,397,268 7,936,752 11,321,497 14,900,000 455,904 0 0 11,300,000 1,200,000 22,483,968 22,293,968 190,000 |
△19,074,896 △19,074,896 0 0 27,159,346 △731,819 △1,228,601 △285,030 △787,697 4,466,486 1,006,051 21,000,000 0 280,000 0 0 △1,200,000 4,639,956 4,639,956 ０ |
|
資産の部合計 |
713,203,687 |
714,599,459 |
△1,395,772 |
|
流動負債 |
7,770,506 |
13,464,675 |
△5,694,169 |
|
未払金 預り金 |
6,263,885 1,506,621 |
10,186,183 3,278,492 |
△3,922,298 △1,771,871 |
|
固定負債 |
115,103,810 |
99,343,377 |
15,760,433 |
|
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給与引当金 |
92,381,000 0 22,722,810 |
81,070,000 0 18,273,377 |
11,311,000 0 4,449,433 |
|
負債の部合計 |
122,874,316 |
112,808,052 |
10,066,264 |
|
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他積立金 人件費積立 修繕積立金 備品購入積立金 |
38,156,979 305,059,427 11,300,000 0 11,300,000 0 |
38,156,979 317,729,870 12,500,000 0 11,300,000 1,200,000 |
0 △12,670,443 △1,200,000 0 0 △1,200,000 |
|
次期繰越活動収支差額 次期繰越収支差額 （うち当期活動収支差額） |
235,812,965 235,812,965 （1,208,407） |
233,404,558 233,404,558 （13,129,131） |
2,408,407 2,408,407 （△11,920,724） |
|
純資産の部合計 |
590,329,371 |
601,791,407 |
△11,462,036 |
|
負債及び純資産の部合計 |
713,203,687 |
714,599,459 |
△1,395,772 |
（単位：円）
（平成26年3月31日現在）
|
資産・負債の内訳 |
金額 |
|
1．資産の部 1 基本財産 （１）土地 宇治市志津川西山15番地2 山林1,264㎡ 宇治市志津川西山16番地2 山林 607㎡ 宇治市西笠取辻出川東67番地1 宅地1,222.82㎡ 宇治市西笠取辻出川東67番地5 宅地 99.21㎡ 宇治市西笠取辻出川東67番地6 宅地 50.44㎡ （２）建物 宇治市槇島町石橋13番地6 RC造陸屋根2階建 作業所 事務所 宇治市志津川西山15番地2 RC造陸屋根3階建 作業所 事務所 宇治市槇島町石橋13番地 RC造陸屋根3階建 作業所 事務所 宇治市西笠取辻出川東67番地 1木造金メッキ鋼鈑葺平屋建 GH （３）基本財産特定預金 定期預金 京都中央信用金庫宇治支店 基本財産合計 2 運用財産 （１）流動資産 現金預金 普通預金 京都中央信用金庫宇治支店 普通預金 滋賀銀行宇治支店 未収金 宇治市補助金他 前払金 家賃 棚卸資産 立替金 （２）固定資産 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 土地 権利 ソフトウエア その他固定資産 特定預金 京都中央信用金庫宇治支店他 運用財産合計 資産合計 2．負債の部 （１）流動負債 未払金 3月光熱水費他 預り金 3月社会保険料他 （２）固定負債 設備資金借入金 京都中央信用金庫宇治支店他 退職給与引当金 負債合計 |
35,361 12,450,000 92,035,466 140,702,434 180,495,184 43,944,363 1,000,000 470,662,808 60,279,874 44,332 57,293,644 146,215 2,045,474 413,528 12,093,931 5,229,178 594,518 4,609,571 12,403,238 12,327,548 35,900,000 455,904 280,000 27,123,924 11,300,000 242,540,879 713,203,687 6,263,885 1,506,621 92,381,000 22,722,810 122,874,316 |
|
差引純資産 |
590,329,371 |
（単位 円）
