勘定科目

予算（A）

前年度予算（B）

増減（A）−（B）

備考

[事業活動による収支]

（収入）

　　就労支援事業収入

障害福祉サービス等事業収入　

　　管理運営事業収入

地域生活・移動支援等事業収入　

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

38,350

333,970

5,730

20,900

513

7,500

4

1,180

37,850

313,021

0

22,329

518

1,150

19

4,000

500

20,949

5,730

△1,429

△5

6,350

△15

△2,820

事業活動収入計（１）

408,147

378,887

29,260

（支出）

人件費支出

事業費支出

事務費支出

　　就労支援事業支出

　　支払利息支出

283,757

46,918

40,195

38,350

1,200

271,611

36,170

35,981

37,850

1,443

12,146

10,748

4,214

500

△243

事業活動支出計（２）

410,420

383,055

27,365

事業活動資金収支差額

（３）＝（１）−（２）

△2,273

△4,168

1,895

[施設整備等による収支]

（収入）

施設整備等補助金収入

5,085

1,885

3,200

施設整備等収入計（４）

5,085

1,885

3,200

（支出）

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出

9,112

1,000

4,902

0

4,210

1,000

施設整備等支出計（５）

10,112

4,902

5,210

施設整備等資金収支差額

（６）＝（４）−（５）

△5,027

△3,017

△2,010

[その他活動による収支]

（収入）

積立資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入

その他収入

11,300

21,270

0

8,800

9,470

400

7,670

11,800

△400

その他活動収入計（７）

32,570

18,670

13,900

（支出）

積立資産支出

拠点区分間繰入金支出

その他支出

4,000

21,270

0

0

9,470

2,000

4,000

11,800

△2,000

その他活動支出計（８）

25,270

11,470

13,800

その他の活動資金収支差額

（９）＝（７）−（８）

7,300

7,200

100

当期資金収支差額合計

（１０）＝（３）＋（６）＋（９）

0

15

△15